عقدت شركة كامكو إنفست، اليوم، مؤتمراً افتراضياً مخصصاً للمحللين ومساهمي الشركة لاطلاعهم على أداء الشركة خلال فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.

وشارك في المؤتمر فيصل منصور صرخوه، الرئيس التنفيذي، وهناء طه رئيسة تنفيذية للقطاع المالي، ومحمد فؤاد أكبر مدير في إدارة التسويق وعلاقات المستثمرين، الذي استهل المؤتمر بتقديم موجز عن الشركة ولمحة عامة عن الأحداث الرئيسية التي شهدها العالم وأداء الأسواق المالية خلال هذه الفترة.

وأضاف أكبر أن أسعار النفط الخام ظلت متقلبة منذ بداية العام، متأثرة بالأحداث الجيوسياسية في المنطقة وبالتغيرات في توازن العرض والطلب، وانخفضت أسعار خام برنت الفورية بنسبة 6.9% منذ بداية العام لتصل إلى 72.35 دولاراً للبرميل في نهاية سبتمبر.

وأوضح أنه مع ذلك، بلغ متوسط أسعار النفط الخام 82.5 دولاراً للبرميل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، مقارنة مع المتوسط البالغ 82.0 دولاراً للبرميل المسجل خلال نفس الفترة من عام 2023، ويعود السبب الرئيسي للانخفاض منذ بداية العام إلى تراجع الطلب على النفط الخام، إذ كانت وتيرة الانتعاش في الصين مخيبة للآمال، إضافة إلى ذلك، أدى الإنتاج القياسي في الولايات المتحدة إلى انخفاض أسعار النفط الخام.

وبالنسبة للأسواق المالية، ذكر أكبر أن الأسواق الخليجية شهدت زيادة في النشاط بارتفاع قيمة التداول بنسبة 37% مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2023 لتصل إلى 525.9 مليار دولار.

نمو الأصول المدارة لمصلحة العملاء خلال الأشهر التسعة 9.3% ومنذ التأسيس بمعدل سنوي مركب 12.4%

وبين أن مؤشر MSCI الخليجي المجمّع أغلق الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بانخفاض طفيف قدره 0.2%، بينما بلغ إجمالي العائد الكلي (متضمناً التوزيعات) على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي 5.0% خلال نفس الفترة، وفقاً لمؤشر S&P الخليجي للعائد الكلي.

ولفت إلى أن دبي والكويت وعمان كانت الأفضل أداءً بنسبة 10.9% و4.7% و4.3% على التوالي، بينما انخفضت مؤشرات قطر وأبوظبي بنسبة 2.0% و1.6% على التوالي.

من جانبه، قدم صرخوه شرحاً تفصيلياً عن المركز المالي للشركة وأدائها لفترة التسعة أشهر، فقد حققت الشركة العديد من الإنجازات من خلال نموذج أعمالها الذي يركز على تنوع مصادر الدخل وجودة الإيرادات.

وقال إن إجمالي الإيرادات ارتفع بنسبة 65.5% ليبلغ 18.5 مليون دينار (التسعة أشهر 2023: 11.2 مليون دينار كويتي) فيما ارتفعت الإيرادات من الرسوم والعمولات بنسبة 28% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023 لتبلغ 12.1 مليون دينار.

إتمام 8 صفقات استثمارات مصرفية بإجمالي 3.1 مليارات دولار

وأضاف أن الشركة حققت أرباحاً صافية بلغت 3.5 ملايين دينار (ربحية السهم 10.14 فلوس) مقابل خسائر بلغت 1.4 مليون دينار في نفس الفترة من العام 2023 (خسارة السهم 4.08 فلوس).

وعزا صرخوه الارتفاع في إجمالي الإيرادات مقارنة بالفترة نفسها من عام الماضي إلى النمو الكبير في الأعمال الأساسية للشركة الذي انعكس في الإيرادات من الرسوم والعمولات، إضافة إلى التأثير الإيجابي لأداء السوق على محفظة استثمارات الشركة.

وسلط الضوء على أعمال الشركة الأساسية التي تضم إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية والوساطة المالية، فقد نمت الأصول المدارة لمصلحة العملاء خلال الفترة بنسبة 9.3% ومنذ التأسيس بمعدل سنوي مركب بلغ 12.4% لتصل إلى 16.2 مليار دولار في 30 سبتمبر 2024 جراء استثمارات جديدة والأداء المميز للأصول المدارة.

وبين أن الأصول المدارة تتضمن الأسهم والدخل الثابت بالإضافة إلى الاستثمارات البديلة والتي تشمل العقار والملكية الخاصة والائتمان الخاص.

ولفت إلى مواصلة صناديق الأسهم المدارة من فريق الأسهم والدخل الثابت في «كامكو إنفست» خلال الفترة أداءها المتميز لتكون ضمن أفضل الصناديق الكويتية أداء وفقاً لبيانات أداء الصناديق الاستثمارية المنشورة على موقع بورصة الكويت. وذكر صرخوه أن صندوق كامكو الاستثماري، الحاصل على ست جوائز من ليبر مجموعة سوق لندن المالي، حقق أداء بلغ 9.2% منذ بداية العام ليكون أفضل صندوق أسهم أداء في الكويت.

وأفاد بأنه إضافة إلى ذلك، يدير الفريق محافظ وصناديق للدخل الثابت ذات أداء عالٍ، مما يوفر للعملاء الوصول إلى مجموعة واسعة من منتجات الدخل الثابت في الأسواق الأولية والثانوية، فيما يواصل فريق الاستثمارات البديلة تعزيز قدراته وتوسيع عروضه.

نمو إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 28% بما يعادل 65.1% من إجمالي الإيرادات

وقال صرخوه، إنه بناءً على خبراته الواسعة في العقارات والأسهم الخاصة التي تم تعزيزها العام الماضي، توسع الفريق استراتيجياً في سوق الائتمان الخاص، وأبرم شراكات مع لاعبين دوليين بارزين.

وذكر أنه خلال الأشهر التسعة، أكمل الفريق عملية جمع رأس المال لصندوق للاستثمار في رأس المال المبتكر، وقدم استشارات لعملائه بشأن عدة صفقات، بما في ذلك منصة للتجارة الإلكترونية تخطط للإدراج في السوق السعودي، كما تولى دور المستشار الاستراتيجي لصفقة تمويل بقيمة 94.7 مليون دولار لمشروع تطوير عقاري في الولايات المتحدة.

وتابع أن الفريق واصل تنفيذ خطط للتخارج من الأصول ضمن صناديق الملكية الخاصة، ويعمل على بناء قائمة صفقات للاستثمارات الخاصة، حيث يقيم مجموعة واعدة من تدفقات الصفقات ويعمل على مبادرات ومنتجات جديدة.

وبيّن أن فريق الاستثمارات المصرفية استمر في تقديم المشورة للعملاء والعمل على عدد من الصفقات سواء في أسواق رأسمال الدين أو أسواق رأسمال الأسهم أو الدمج والاستحواذ.

وأشار صرخوه إلى أنه خلال هذه الفترة، حافظ الفريق على زخم قوي، حيث نجح في إتمام ثماني صفقات بقيمة 3.1 مليارات دولار، وشمل ذلك تنفيذ أكبر عرض شراء إلزامي في قطاع التأمين في الكويت، إضافة إلى سبع إصدارات صكوك وسندات لمصلحة شركات وبنوك رائدة في الكويت والسعودية والإمارات.

ولفت إلى استمرار شركة الأولى للوساطة المالية، ذراع الوساطة المالية، في تحسين وضعها التنافسي وتمكنت من استقطاب عملاء جدد من مؤسسات وأفراد مستفيدة من خدمات التداول الالكتروني.

وذكر أن الشركة طرحت مؤخراً تطبيقها المستقل المبتكر والمصمم خصوصاً لتبسيط عملية تقديم طلبات العملاء الجدد والحاليين، ويعتبر هذا التطبيق المنصة الأولى من نوعها على مستوى شركات الوساطة في الكويت، بما يمثل علامة فارقة في تعزيز تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية للشركة.

واستطرد أن المكاتب الإقليمية للشركة تقوم بتنفيذ استراتيجيات النمو بفعالية في أسواقها الخاصة، مما يعزز مساهمتها في الأعمال الأساسية، وبالتحديد إدارة الأصول.

وقال صرخوه إن كامكو إنفست – السعودية وقعت شراكة استراتيجية لتوفير فرص في قطاع التأجير للعملاء، كما عززت فريق الإدارة بتعيينات رئيسية جديدة، وإضافة إلى ذلك، جارٍ الحصول على الموافقات التنظيمية لإطلاق منتجين جديدين في السوق السعودي يركزان على الأسهم والدخل الثابت.

وذكر أن من أبرز الخطوات المقبلة نقل مكاتب الشركة في الرياض إلى مركز الملك عبدالله المالي «كافِد»، الوجهة الرئيسية للأعمال ونمط الحياة المميز في المملكة ببنيته التحتية الحديثة والرقمية، إلى جانب مؤسسات مالية رائدة أخرى في قلب مركز المال السعودي.

وسلط الضوء على جودة الإيرادات التي تتميز بها كامكو إنفست بفضل نموذج أعمالها المتين الذي يركز على تنوع مصادر الدخل والحضور الإقليمي، كما أكد أن استراتيجية الشركة تهدف إلى الاستمرار في التركيز على نمو الإيرادات من الرسوم، والتي تمثل 65.1% من إجمالي الإيرادات في 30 سبتمبر 2024.

بدورها، تطرقت طه إلى مركز الشركة المالي والتصنيف الائتماني الذي تتمتع به، «فقد حافظت الشركة على تصنيف ائتماني طويل الأجل عند مستوى «BBB» وتصنيف قصير الاجل عند «A3» مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل كابيتال انتليجنس في آخر مراجعة لها في مايو 2024».

نمو الأصول المدارة لمصلحة العملاء خلال الأشهر التسعة 9.3% ومنذ التأسيس بمعدل سنوي مركب 12.4%

وقالت طه إن حقوق المساهمين ارتفعت بنسبة 2.7% لتصل إلى 61.3 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـنهاية ديسمبر 2023، فيما انخفض إجمالي الأصول بنسبة 3.2% لتصل إلى 124.7 مليون دينار متأثرة بتوزيعات الأرباح النقدية على المساهمين والتخفيض التدريجي لمستوى الدين.

ولفتت إلى ارتفاع النقد والنقد المعادل بنسبة 23.1% ليصل إلى 32.6 مليون دينار، الذي يمثل 26.1% من إجمالي الأصول، وبلغ حجم محفظة استثمارات الشركة 73.3 مليون دينار، التي تمثل 58.8% من إجمالي الأصول.

وتطرقت طه إلى التزامات الشركة، التي انخفضت بنسبة 6.1% إلى 60.4 مليون دينار في نهاية سبتمبر 2024، وشهدت نسبة صافي الدين إلى حقوق المساهمين تحسناً حيث بلغت 0.20 مرة (31 ديسمبر 2023: 0.37 مرة).